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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 782.00 | | 414 782.00 | 414 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 054.00 | | 421 054.00 | 421 054.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 713.00 | 48 666.00 | | 83 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 068.00 | 35 047.00 | | 35 068.00 |
DL TOTAL (I) | 124 281.00 | 89 213.00 | | 124 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 589.00 | 326 559.00 | | 289 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 524.00 | 5 591.00 | | 5 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660.00 | 670.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 773.00 | 332 820.00 | | 296 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 054.00 | 422 033.00 | | 421 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 269.00 | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 358.00 | 48 494.00 | | 48 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 290.00 | 13 447.00 | | 13 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 068.00 | 35 047.00 | | 35 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 155.00 | | 2.00 | 400 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 155.00 | | 2.00 | 400 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 589.00 | 38 133.00 | 164 904.00 | 289 589.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 773.00 | 45 316.00 | 164 904.00 | 296 773.00 |