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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 432.00 | | 137 432.00 | 137 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 598.00 | | 537 598.00 | 537 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 89 702.00 | | 89 702.00 | 89 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 502.00 | | 91 502.00 | 91 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 099.00 | | 629 099.00 | 629 099.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 426 320.00 | 355 825.00 | | 426 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 595.00 | 70 495.00 | | 148 595.00 |
DL TOTAL (I) | 580 415.00 | 431 820.00 | | 580 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 036.00 | 86 553.00 | | 42 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 157.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 074.00 | 2 883.00 | | 6 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 684.00 | 89 592.00 | | 48 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 099.00 | 521 413.00 | | 629 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 2 377.00 | | 4 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 609.00 | 79 007.00 | | 157 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 014.00 | 8 512.00 | | 9 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 595.00 | 70 495.00 | | 148 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 470.00 | | 134 584.00 | 494 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 455.00 | 537 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 455.00 | 537 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 470.00 | | 134 584.00 | 494 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 432.00 | 137 432.00 | | 137 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 232.00 | 139 232.00 | | 139 232.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |