| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 804.00 | 11 526.00 | 78 278.00 | 89 804.00 |
CF Disponibilités | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 821.00 | 11 526.00 | 103 295.00 | 114 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 821.00 | 11 526.00 | 103 295.00 | 114 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 103 324.00 | | | 103 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 638.00 | | | -15 638.00 |
DL TOTAL (I) | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 295.00 | | | 103 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 295.00 | | | -2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 175.00 | | | 69 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 638.00 | | | -15 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 295.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 194.00 | 9 331.00 | | 2 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 194.00 | 9 331.00 | | 2 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194.00 | 9 331.00 | | 2 194.00 |
UG ‐ Financières | | 9 331.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | | | 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
ST Autres comptes | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 770.00 | | | 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572.00 | | | 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 248.00 | | | 21 248.00 |