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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 990.00 | 19 069.00 | 39 921.00 | 58 990.00 |
CF Disponibilités | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 432.00 | 19 069.00 | 78 363.00 | 97 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 432.00 | 19 069.00 | 78 363.00 | 97 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 919.00 | | | -26 919.00 |
DL TOTAL (I) | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 060.00 | 13 324.00 | 80 384.00 | 67 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 060.00 | 13 324.00 | 80 384.00 | 67 060.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 951.00 | | | 100 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 871.00 | | | 127 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 919.00 | | | -26 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 526.00 | 7 543.00 | | 11 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 526.00 | 7 543.00 | | 11 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 526.00 | 7 543.00 | | 11 526.00 |
UG ‐ Financières | | 7 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
ST Autres comptes | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
YT Sous‐traitance | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 969.00 | | | 64 969.00 |