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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 880.00 | | 202 880.00 | 202 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 400.00 | 18 237.00 | 9 163.00 | 27 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 050.00 | 7 095.00 | 5 955.00 | 13 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 330.00 | 25 332.00 | 220 998.00 | 246 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BZ Autres créances | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CF Disponibilités | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 397.00 | 25 332.00 | 252 065.00 | 277 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 914.00 | | | -23 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 310.00 | -23 914.00 | | 13 310.00 |
DL TOTAL (I) | -2 604.00 | -15 914.00 | | -2 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 690.00 | 176 568.00 | | 149 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 121.00 | 82 110.00 | | 81 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | 13 412.00 | | 11 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 924.00 | 16 897.00 | | 11 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 669.00 | 288 987.00 | | 254 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 065.00 | 273 072.00 | | 252 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 022.00 | 139 714.00 | | 133 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FG Production vendue services | 185 720.00 | 2 232.00 | 187 951.00 | 185 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 257.00 | 2 232.00 | 188 489.00 | 186 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 750.00 | 5 245.00 | | 3 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 871.00 | 1 802.00 | | 1 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 274.00 | 222 793.00 | | 192 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 964.00 | 246 707.00 | | 178 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 310.00 | -23 914.00 | | 13 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 350.00 | | 2 980.00 | 243 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 880.00 | | | 202 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 470.00 | | 2 980.00 | 37 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 394.00 | 12 938.00 | | 12 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 394.00 | 12 938.00 | | 12 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 272.00 | 27 626.00 | 119 015.00 | 149 272.00 |
VI Groupe et associés | 81 121.00 | 81 121.00 | | 81 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VP Divers | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 669.00 | 133 022.00 | 119 015.00 | 254 669.00 |