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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 880.00 | | 202 880.00 | 202 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 600.00 | 26 568.00 | 32.00 | 26 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 850.00 | 11 197.00 | 1 653.00 | 12 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 330.00 | 37 765.00 | 207 565.00 | 245 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CF Disponibilités | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 674.00 | 37 765.00 | 236 909.00 | 274 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 604.00 | -23 914.00 | | -10 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 096.00 | 13 310.00 | | 9 096.00 |
DL TOTAL (I) | 6 491.00 | -2 604.00 | | 6 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 004.00 | 149 690.00 | | 122 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 890.00 | 81 121.00 | | 81 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 007.00 | 11 934.00 | | 14 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 517.00 | 11 924.00 | | 12 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 418.00 | 254 669.00 | | 230 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 909.00 | 252 065.00 | | 236 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 224.00 | 133 022.00 | | 137 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FG Production vendue services | 177 102.00 | 1 839.00 | 178 940.00 | 177 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 617.00 | 1 839.00 | 179 455.00 | 177 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 983.00 | 3 750.00 | | 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 447.00 | 192 274.00 | | 180 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 351.00 | 178 964.00 | | 171 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 096.00 | 13 310.00 | | 9 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 330.00 | | | 246 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 245 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 39 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 880.00 | | | 202 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 332.00 | 13 102.00 | 669.00 | 25 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 332.00 | 13 102.00 | 669.00 | 25 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 646.00 | 28 452.00 | 93 194.00 | 121 646.00 |
VI Groupe et associés | 81 890.00 | 81 890.00 | | 81 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VP Divers | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 833.00 | 12 833.00 | 3 000.00 | 15 833.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 418.00 | 137 224.00 | 93 194.00 | 230 418.00 |