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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 005.00 | 24 720.00 | 145 285.00 | 170 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 731.00 | 5 249.00 | 12 482.00 | 17 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 751.00 | 29 968.00 | 207 782.00 | 237 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 150.00 | | 83 150.00 | 83 150.00 |
BZ Autres créances | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
CF Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 699.00 | | 200 699.00 | 200 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 450.00 | 29 968.00 | 408 482.00 | 438 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
DL TOTAL (I) | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 672.00 | | | 285 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
EA Autres dettes | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 469.00 | | | 368 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 482.00 | | | 408 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790 061.00 | | 790 061.00 | 790 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 061.00 | | 790 061.00 | 790 061.00 |
FM Production stockée | | | 38 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 368.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 827.00 | | | -9 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 523.00 | | | 867 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 510.00 | | | 842 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 471.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 720.00 | 237 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 720.00 | 187 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 602.00 | 21 633.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 602.00 | 21 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UX Autres créances clients | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
VB T. V. A. | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 036.00 | 62 674.00 | 168 844.00 | 264 036.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 875.00 | | | 305 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
VP Divers | 363.00 | | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 607.00 | 99 607.00 | | 99 607.00 |
VW T.V.A. | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 469.00 | 167 107.00 | 168 844.00 | 368 469.00 |