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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 934.00 | 86 493.00 | 89 441.00 | 175 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 521.00 | 24 282.00 | 19 239.00 | 43 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 470.00 | 110 775.00 | 158 695.00 | 269 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 307.00 | | 79 307.00 | 79 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 083.00 | | 228 083.00 | 228 083.00 |
BZ Autres créances | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 253.00 | | 344 253.00 | 344 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 723.00 | 110 775.00 | 502 948.00 | 613 723.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 10 197.00 | | |
DH Report à nouveau | 25 309.00 | 36 175.00 | | 25 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 070.00 | 48 938.00 | | 30 070.00 |
DL TOTAL (I) | 71 879.00 | 111 809.00 | | 71 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 111.00 | 209 706.00 | | 226 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 961.00 | 6 918.00 | | 70 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 317.00 | 49 491.00 | | 83 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 811.00 | 49 987.00 | | 47 811.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 7 809.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 069.00 | 323 913.00 | | 431 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 948.00 | 435 722.00 | | 502 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 992.00 | 167 130.00 | | 289 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 466.00 | | 5 304.00 | 267 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 269 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 219 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 451.00 | | 5 304.00 | 217 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 188.00 | 29 887.00 | 3 300.00 | 84 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 188.00 | 29 887.00 | 3 300.00 | 84 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 317.00 | 83 317.00 | | 83 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 228 083.00 | 228 083.00 | | 228 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 705.00 | 60 629.00 | 131 202.00 | 201 705.00 |
VI Groupe et associés | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 939.00 | 264 939.00 | | 264 939.00 |
VW T.V.A. | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 069.00 | 289 992.00 | 131 202.00 | 431 069.00 |