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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 081.00 | 632.00 | 1 449.00 | 2 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 334.00 | 29 071.00 | 88 263.00 | 117 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 915.00 | 7 446.00 | 75 469.00 | 82 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 331.00 | 37 149.00 | 165 182.00 | 202 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BZ Autres créances | 82 352.00 | | 82 352.00 | 82 352.00 |
CF Disponibilités | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 209.00 | | 148 209.00 | 148 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 540.00 | 37 149.00 | 328 391.00 | 365 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 956.00 | | | -37 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 698.00 | -37 956.00 | | -35 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 019.00 | | | 114 019.00 |
DL TOTAL (I) | 120 366.00 | 42 044.00 | | 120 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 025.00 | 156 678.00 | | 134 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | 3 965.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 732.00 | 65 844.00 | | 62 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 940.00 | 1 285.00 | | 8 940.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 4 196.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 025.00 | 231 967.00 | | 208 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 391.00 | 274 012.00 | | 328 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 053.00 | 97 943.00 | | 97 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 772.00 | | 88 772.00 | 88 772.00 |
FG Production vendue services | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 906.00 | | 90 906.00 | 90 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 928.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 411.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 056.00 | 411.00 | | 11 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 834.00 | -411.00 | | 24 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 086.00 | 59 396.00 | | 128 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 784.00 | 97 352.00 | | 163 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 698.00 | -37 956.00 | | -35 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 773.00 | | 18 158.00 | 196 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 202 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 200 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 692.00 | | 18 158.00 | 194 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 215.00 | 25 928.00 | 1 994.00 | 13 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | 417.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 25 511.00 | 1 994.00 | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 025.00 | 23 053.00 | 96 349.00 | 134 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VP Divers | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 113.00 | 99 113.00 | | 99 113.00 |
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 025.00 | 97 053.00 | 96 349.00 | 208 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 284.00 | 4 770.00 | | 7 284.00 |
ST Autres comptes | 35 178.00 | 29 278.00 | | 35 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 500.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 674.00 | 21 126.00 | | 12 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 435.00 | 11 657.00 | | 17 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 930.00 | 8 707.00 | | 3 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 666.00 | 58 673.00 | | 59 666.00 |