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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 081.00 | 1 048.00 | 1 033.00 | 2 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 334.00 | 48 458.00 | 68 876.00 | 117 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 515.00 | 13 496.00 | 76 020.00 | 89 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 931.00 | 63 002.00 | 145 929.00 | 208 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BZ Autres créances | 107 004.00 | | 107 004.00 | 107 004.00 |
CF Disponibilités | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 092.00 | | 153 092.00 | 153 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 022.00 | 63 002.00 | 314 021.00 | 377 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 654.00 | | | -73 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 104.00 | | | 95 104.00 |
DL TOTAL (I) | 122 588.00 | | | 122 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 972.00 | | | 110 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 433.00 | | | 191 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 021.00 | | | 314 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 433.00 | | | 191 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 853.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 007.00 | | | 151 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 870.00 | | | 129 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 331.00 | | 6 600.00 | 202 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 249.00 | | 6 600.00 | 200 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 149.00 | 25 853.00 | | 37 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632.00 | 416.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 517.00 | 25 436.00 | | 36 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 972.00 | 110 972.00 | | 110 972.00 |
VI Groupe et associés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
VP Divers | 104 205.00 | | | 104 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 376.00 | 123 376.00 | | 123 376.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 433.00 | 191 433.00 | | 191 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
ST Autres comptes | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
YT Sous‐traitance | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42.00 | | | 42.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 613.00 | | | 51 613.00 |