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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 462.00 | 1 462.00 | 200 000.00 | 201 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
072 Créances – Autres | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
084 Disponibilités | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
110 Total général Actif | 212 704.00 | 1 462.00 | 211 242.00 | 212 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
242 Autres charges externes. | 5 621.00 | 7 035.00 | | 5 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | 343.00 | | 2 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
252 Charges sociales | 11 364.00 | 1 319.00 | | 11 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 969.00 | 493.00 | | 969.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 156.00 | 9 190.00 | | 44 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 556.00 | -9 190.00 | | -4 556.00 |
280 Produits financiers | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
294 Charges financières | 5 410.00 | 1 984.00 | | 5 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 939.00 | -11 173.00 | | 24 939.00 |