| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 061.00 | 1 461.00 | 449 600.00 | 451 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 617.00 | 1 461.00 | 467 155.00 | 468 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 449 600.00 | | 449 600.00 | 449 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 600.00 | 255 600.00 | | 255 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
DG Autres réserves | 122 302.00 | 129 137.00 | | 122 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 806.00 | -6 834.00 | | -5 806.00 |
DL TOTAL (I) | 379 485.00 | 385 292.00 | | 379 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 829.00 | 27 493.00 | | 75 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301.00 | 300.00 | | 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 538.00 | 14 681.00 | | 11 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 669.00 | 74 298.00 | | 87 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 155.00 | 459 591.00 | | 467 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 600.00 | 52 800.00 | | 57 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 407.00 | 59 634.00 | | 63 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 806.00 | -6 834.00 | | -5 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 062.00 | | | 451 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 600.00 | | | 449 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 75 829.00 | 75 829.00 | | 75 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 669.00 | 87 669.00 | | 87 669.00 |