| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 200.00 | 7 960.00 | 29 240.00 | 37 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 974.00 | 3 231.00 | 13 743.00 | 16 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 374.00 | 11 191.00 | 45 183.00 | 56 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 091.00 | 11 191.00 | 77 900.00 | 89 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 091.00 | 11 191.00 | 77 900.00 | 89 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 935.00 | 935.00 | | 35 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
242 Autres charges externes. | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
252 Charges sociales | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109.00 | | | 109.00 |
294 Charges financières | 976.00 | | | 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | -867.00 | | | -867.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867.00 | | | -867.00 |
DL TOTAL (I) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 767.00 | | | 70 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 767.00 | 29 491.00 | 31 608.00 | 70 767.00 |