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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 938.00 | 35 974.00 | 31 964.00 | 67 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 138.00 | 35 974.00 | 34 164.00 | 70 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
072 Créances – Autres | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 474.00 | | 63 474.00 | 63 474.00 |
110 Total général Actif | 133 611.00 | 35 974.00 | 97 637.00 | 133 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 769.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 406.00 | 128 186.00 | | 118 406.00 |
222 Production stockée | 18 371.00 | -10 462.00 | | 18 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 135.00 | 413.00 | | 2 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 912.00 | 118 137.00 | | 139 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 230.00 | 23 662.00 | | 38 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 730.00 | -986.00 | | -3 730.00 |
242 Autres charges externes. | 37 142.00 | 25 569.00 | | 37 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | 981.00 | | 3 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 164.00 | 48 221.00 | | 40 164.00 |
252 Charges sociales | 11 028.00 | 11 584.00 | | 11 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 132.00 | 11 651.00 | | 13 132.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 269.00 | 120 683.00 | | 139 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 642.00 | -2 546.00 | | 642.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 832.00 | 955.00 | | 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -528.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 659.00 | -2 966.00 | | 659.00 |