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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
AH Fonds commercial | 235 533.00 | | 235 533.00 | 235 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 126.00 | 48 956.00 | 23 170.00 | 72 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 904.00 | 57 201.00 | 275 704.00 | 332 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CF Disponibilités | 211 515.00 | | 211 515.00 | 211 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 078.00 | | 235 078.00 | 235 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 983.00 | 57 201.00 | 510 782.00 | 567 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 785.00 | | | -55 785.00 |
DL TOTAL (I) | 444 215.00 | | | 444 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
EA Autres dettes | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 568.00 | | | 66 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 782.00 | | | 510 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 568.00 | | | 66 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 258.00 | | 475 258.00 | 475 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 258.00 | | 475 258.00 | 475 258.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 190.00 | | | 702 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 975.00 | | | 757 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 785.00 | | | -55 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 158.00 | | 813 845.00 | 125 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770 019.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841 632.00 | 97 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 613.00 | 72 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 913.00 | | 26 826.00 | 116 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 591.00 | 5 499.00 | 71 576.00 | 123 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 346.00 | 5 499.00 | 71 576.00 | 115 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 564.00 | 23 564.00 | 17 000.00 | 40 564.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
ST Autres comptes | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
YT Sous‐traitance | 312 448.00 | | | 312 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 273.00 | | | 96 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 698.00 | | | 91 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 135.00 | | | 454 135.00 |