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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 408.00 | 4 428.00 | 9 980.00 | 14 408.00 |
AH Fonds commercial | 235 533.00 | | 235 533.00 | 235 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 286.00 | 61 589.00 | 11 697.00 | 73 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 231.00 | 66 017.00 | 274 214.00 | 340 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CF Disponibilités | 653 414.00 | | 653 414.00 | 653 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 925.00 | | 689 925.00 | 689 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 156.00 | 66 017.00 | 964 139.00 | 1 030 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 424.00 | 1 388.00 | | 4 424.00 |
DG Autres réserves | 83 990.00 | 26 311.00 | | 83 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 143.00 | 60 715.00 | | 243 143.00 |
DL TOTAL (I) | 831 556.00 | 588 414.00 | | 831 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 214.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 841.00 | 37 134.00 | | 27 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 543.00 | 84 209.00 | | 104 543.00 |
EA Autres dettes | | 1 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 582.00 | 122 968.00 | | 132 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 139.00 | 711 381.00 | | 964 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 582.00 | 122 968.00 | | 132 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 273.00 | | 23 024.00 | 351 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 128.00 | 17 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 066.00 | 340 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 320.00 | 249 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 618.00 | 73 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 778.00 | | 10 483.00 | 243 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 363.00 | | 12 541.00 | 62 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 411.00 | 2 529.00 | 5 923.00 | 69 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | 503.00 | 4 320.00 | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 166.00 | 2 026.00 | 1 603.00 | 61 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 582.00 | 132 582.00 | | 132 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | 4 093.00 | | 3 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 453.00 | 16 334.00 | | 11 453.00 |
ST Autres comptes | 50 326.00 | 40 555.00 | | 50 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 998.00 | 81 051.00 | | 82 998.00 |
YT Sous‐traitance | 8 088.00 | 111 132.00 | | 8 088.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 602.00 | 4 093.00 | | 4 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 676.00 | 119 589.00 | | 169 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 345.00 | 40 458.00 | | 23 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 866.00 | 251 572.00 | | 152 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |