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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 843.00 | 728 763.00 | 325 079.00 | 1 053 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 201.00 | 748 582.00 | 329 619.00 | 1 078 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 304.00 | 8 723.00 | 238 581.00 | 247 304.00 |
BZ Autres créances | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CF Disponibilités | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 920.00 | 8 723.00 | 304 197.00 | 312 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 121.00 | 757 305.00 | 633 816.00 | 1 391 121.00 |
CU Autres participations | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DG Autres réserves | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
DH Report à nouveau | -45 699.00 | | | -45 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
DL TOTAL (I) | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 581.00 | | | 218 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 501.00 | | | 231 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
EA Autres dettes | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 067.00 | | | 556 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 816.00 | | | 633 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 068.00 | | | 399 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 894.00 | | 225 894.00 | 225 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 894.00 | | 225 894.00 | 225 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 499.00 | | | 320 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 515.00 | | | 289 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 128.00 | | 290 073.00 | 1 003 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 000.00 | 1 078 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 000.00 | 1 071 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 613.00 | | 290 000.00 | 996 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466.00 | | 73.00 | 4 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 104.00 | 77 128.00 | 146 650.00 | 818 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 056.00 | 77 128.00 | 146 650.00 | 816 056.00 |