| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 993.00 | 1 115 329.00 | 351 663.00 | 1 466 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 775.00 | 1 133 148.00 | 356 627.00 | 1 489 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 527.00 | 8 723.00 | 291 804.00 | 300 527.00 |
BZ Autres créances | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CF Disponibilités | 67 263.00 | | 67 263.00 | 67 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 705.00 | 8 723.00 | 378 982.00 | 387 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 480.00 | 1 141 871.00 | 735 609.00 | 1 877 480.00 |
CU Autres participations | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DG Autres réserves | 193 695.00 | | | 193 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 293.00 | | | -12 293.00 |
DL TOTAL (I) | 191 906.00 | | | 191 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 236.00 | | | 236 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 989.00 | | | 169 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
EA Autres dettes | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 703.00 | | | 543 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 609.00 | | | 735 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 957.00 | | | 413 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 989.00 | | | 169 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 275.00 | | 132 500.00 | 1 433 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 1 489 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 1 482 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 263.00 | | 132 500.00 | 1 426 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 131.00 | 112 725.00 | 61 709.00 | 1 082 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 083.00 | 112 725.00 | 61 709.00 | 1 080 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 855.00 | 74 855.00 | | 74 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 290 815.00 | 290 815.00 | | 290 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 236.00 | 106 491.00 | 129 746.00 | 236 236.00 |
VI Groupe et associés | 169 989.00 | 169 989.00 | | 169 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 244.00 | | | 90 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 518.00 | 311 380.00 | 138.00 | 311 518.00 |
VW T.V.A. | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 703.00 | 413 957.00 | 129 746.00 | 543 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YT Sous‐traitance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 335.00 | | | 67 335.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |