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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 232.00 | | 154 232.00 | 154 232.00 |
AP Constructions | 1 325 181.00 | 1 228 636.00 | 96 545.00 | 1 325 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 069.00 | 8 751.00 | 167 318.00 | 176 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 577.00 | 1 250 009.00 | 897 568.00 | 2 147 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 950.00 | 5 240.00 | 41 711.00 | 46 950.00 |
BZ Autres créances | 622 286.00 | | 622 286.00 | 622 286.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 783.00 | 5 240.00 | 666 544.00 | 671 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 360.00 | 1 255 249.00 | 1 564 112.00 | 2 819 360.00 |
CU Autres participations | 454 200.00 | | 454 200.00 | 454 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 526 834.00 | 520 293.00 | | 526 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 746.00 | 106 541.00 | | 73 746.00 |
DL TOTAL (I) | 602 105.00 | 628 359.00 | | 602 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 169.00 | 245 340.00 | | 252 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 482.00 | 41 482.00 | | 66 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 233.00 | 5 827.00 | | 7 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 456.00 | 126 961.00 | | 130 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 074.00 | 206 280.00 | | 204 074.00 |
EA Autres dettes | 301 593.00 | 302 993.00 | | 301 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 007.00 | 928 883.00 | | 962 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 112.00 | 1 557 241.00 | | 1 564 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 790.00 | | 264 790.00 | 264 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 790.00 | | 264 790.00 | 264 790.00 |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 818.00 | 21 330.00 | | 4 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 818.00 | 21 330.00 | | 4 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 925.00 | 27.00 | | 27 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 925.00 | 27.00 | | 27 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 106.00 | 21 303.00 | | -23 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 390.00 | 42 787.00 | | 26 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 348.00 | 290 972.00 | | 270 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 602.00 | 184 431.00 | | 196 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 746.00 | 106 541.00 | | 73 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 456.00 | | | 130 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 593.00 | | | 301 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 245.00 | 670 245.00 | | 670 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 774.00 | | | 954 774.00 |