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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 232.00 | | 154 232.00 | 154 232.00 |
AP Constructions | 1 325 181.00 | 1 296 103.00 | 29 078.00 | 1 325 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 855.00 | 8 751.00 | 171 105.00 | 179 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 364.00 | 1 317 476.00 | 833 888.00 | 2 151 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 670.00 | 5 240.00 | 38 430.00 | 43 670.00 |
BZ Autres créances | 787 563.00 | | 787 563.00 | 787 563.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 802.00 | 5 240.00 | 827 562.00 | 832 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 166.00 | 1 322 716.00 | 1 661 450.00 | 2 984 166.00 |
CU Autres participations | 454 200.00 | | 454 200.00 | 454 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 532 234.00 | 530 580.00 | | 532 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 912.00 | 81 653.00 | | 83 912.00 |
DL TOTAL (I) | 617 670.00 | 613 758.00 | | 617 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 913.00 | 234 720.00 | | 337 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 436.00 | 84 484.00 | | 104 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 233.00 | 13 733.00 | | 7 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 666.00 | 121 948.00 | | 109 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 575.00 | 196 188.00 | | 186 575.00 |
EA Autres dettes | 297 956.00 | 297 931.00 | | 297 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 780.00 | 949 005.00 | | 1 043 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 450.00 | 1 562 763.00 | | 1 661 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 416.00 | | 241 416.00 | 241 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 416.00 | | 241 416.00 | 241 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 376.00 | 44.00 | | 8 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 376.00 | 44.00 | | 8 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 320.00 | -44.00 | | 11 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 522.00 | 30 344.00 | | 28 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 332.00 | 249 089.00 | | 261 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 419.00 | 167 436.00 | | 177 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 912.00 | 81 653.00 | | 83 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 337.00 | 32 139.00 | | 1 285 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 715.00 | 32 139.00 | | 1 272 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 436.00 | 104 436.00 | | 104 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 666.00 | 109 666.00 | | 109 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 956.00 | 297 956.00 | | 297 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 914.00 | 337 914.00 | | 337 914.00 |
VP Divers | 832 469.00 | 832 469.00 | | 832 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 575.00 | 158 053.00 | | 186 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 469.00 | 832 469.00 | | 832 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 547.00 | 1 008 025.00 | | 1 036 547.00 |