| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 570.00 | 21 853.00 | 717.00 | 22 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 884.00 | 21 853.00 | 212 031.00 | 233 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
BZ Autres créances | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 628.00 | | 241 628.00 | 241 628.00 |
CF Disponibilités | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 692.00 | | 306 692.00 | 306 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 576.00 | 21 853.00 | 518 723.00 | 540 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
DH Report à nouveau | 461 587.00 | 450 201.00 | | 461 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 891.00 | 11 386.00 | | 21 891.00 |
DL TOTAL (I) | 488 944.00 | 467 053.00 | | 488 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 487.00 | 11 392.00 | | 10 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 953.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 980.00 | 16 517.00 | | 17 980.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 124.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 779.00 | 29 986.00 | | 29 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 723.00 | 497 039.00 | | 518 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 779.00 | 29 986.00 | | 29 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 415.00 | | 173 415.00 | 173 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 415.00 | | 173 415.00 | 173 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 360.00 | 15 933.00 | | 12 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4 484.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4 484.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 283.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 283.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 4 201.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 967.00 | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 340.00 | 172 899.00 | | 184 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 449.00 | 161 513.00 | | 162 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 891.00 | 11 386.00 | | 21 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 072.00 | | 812.00 | 233 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 777.00 | | 792.00 | 21 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 295.00 | | 19.00 | 211 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 777.00 | 76.00 | | 21 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 777.00 | 76.00 | | 21 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
VW T.V.A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | 4 040.00 | | 3 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 120.00 | 1 080.00 | | 1 120.00 |
ST Autres comptes | 29 285.00 | 30 669.00 | | 29 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 742.00 | 15 939.00 | | 16 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | 956.00 | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 634.00 | 4 996.00 | | 4 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 822.00 | 33 503.00 | | 34 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 343.00 | 6 830.00 | | 6 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 146.00 | 47 688.00 | | 47 146.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |