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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 371.00 | | 104 371.00 | 104 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 665.00 | 22 378.00 | 1 287.00 | 23 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 350.00 | 22 378.00 | 386 972.00 | 409 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
BZ Autres créances | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 121.00 | | 182 121.00 | 182 121.00 |
CF Disponibilités | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 763.00 | | 246 763.00 | 246 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 113.00 | 22 378.00 | 633 735.00 | 656 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
DH Report à nouveau | 483 478.00 | 461 587.00 | | 483 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 378.00 | 21 891.00 | | 37 378.00 |
DL TOTAL (I) | 526 322.00 | 488 944.00 | | 526 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 428.00 | 10 487.00 | | 15 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 621.00 | 1 250.00 | | 65 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 364.00 | 17 980.00 | | 26 364.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 413.00 | 29 779.00 | | 107 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 735.00 | 518 723.00 | | 633 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 413.00 | 29 779.00 | | 107 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 458.00 | | 215 458.00 | 215 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 458.00 | | 215 458.00 | 215 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 327.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 758.00 | 12 360.00 | | 16 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -3.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 2 240.00 | | 6 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 647.00 | 184 340.00 | | 222 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 270.00 | 162 449.00 | | 185 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 378.00 | 21 891.00 | | 37 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 884.00 | | 175 466.00 | 233 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 570.00 | | 1 095.00 | 22 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 314.00 | | 70 000.00 | 211 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 853.00 | 525.00 | | 21 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 853.00 | 525.00 | | 21 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 621.00 | 65 621.00 | | 65 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
VB T. V. A. | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VI Groupe et associés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
VW T.V.A. | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 413.00 | 107 413.00 | | 107 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | 3 671.00 | | 3 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 080.00 | 1 120.00 | | 1 080.00 |
ST Autres comptes | 31 894.00 | 29 285.00 | | 31 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 205.00 | 16 742.00 | | 17 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | 963.00 | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 904.00 | 4 634.00 | | 4 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 727.00 | 34 822.00 | | 41 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 040.00 | 6 343.00 | | 12 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 179.00 | 47 146.00 | | 50 179.00 |