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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 690.00 | 285 554.00 | 84 135.00 | 369 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 509.00 | 76 644.00 | 57 864.00 | 134 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 769.00 | 363 248.00 | 171 520.00 | 534 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 733.00 | 131.00 | 218 601.00 | 218 733.00 |
BZ Autres créances | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CF Disponibilités | 441 277.00 | | 441 277.00 | 441 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 572.00 | 131.00 | 690 440.00 | 690 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 341.00 | 363 380.00 | 861 961.00 | 1 225 341.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 351.00 | | | 348 351.00 |
DH Report à nouveau | 234 075.00 | | | 234 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 410.00 | | | 140 410.00 |
DL TOTAL (I) | 731 637.00 | | | 731 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 281.00 | | | 93 281.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 324.00 | | | 130 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 961.00 | | | 861 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 324.00 | | | 130 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 057.00 | | 881 057.00 | 881 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 057.00 | | 881 057.00 | 881 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 191.00 | | | 56 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 609.00 | | | 886 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 199.00 | | | 746 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 410.00 | | | 140 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 446.00 | | 5 450.00 | 533 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 126.00 | 534 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 366.00 | 504 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 115.00 | | 5 450.00 | 501 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 072.00 | 87 543.00 | 2 366.00 | 278 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 023.00 | 87 543.00 | 2 366.00 | 277 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131.00 | | | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131.00 | | | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131.00 | | | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 218 575.00 | | | 218 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VP Divers | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 796.00 | 239 796.00 | | 239 796.00 |
VW T.V.A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 324.00 | 130 324.00 | | 130 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
ST Autres comptes | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 067.00 | | | 176 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 301.00 | | | 179 301.00 |