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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 690.00 | 341 048.00 | 28 641.00 | 369 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 859.00 | 91 822.00 | 43 036.00 | 134 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 119.00 | 433 920.00 | 101 199.00 | 535 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 260.00 | 3 224.00 | 248 036.00 | 251 260.00 |
BZ Autres créances | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CF Disponibilités | 366 924.00 | | 366 924.00 | 366 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 219.00 | 3 224.00 | 654 994.00 | 658 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 339.00 | 437 145.00 | 756 194.00 | 1 193 339.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 351.00 | | | 348 351.00 |
DH Report à nouveau | 112 485.00 | | | 112 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 742.00 | | | 144 742.00 |
DL TOTAL (I) | 614 380.00 | | | 614 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | | | 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 016.00 | | | 100 016.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 814.00 | | | 141 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 194.00 | | | 756 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 406.00 | | | 141 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 769.00 | | 350.00 | 534 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 199.00 | | 350.00 | 504 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 248.00 | 70 671.00 | | 363 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 199.00 | 70 671.00 | | 362 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131.00 | 3 093.00 | | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131.00 | 3 093.00 | | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131.00 | 3 093.00 | | 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 251 103.00 | | | 251 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VP Divers | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 894.00 | 272 894.00 | | 272 894.00 |
VW T.V.A. | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 406.00 | 141 406.00 | | 141 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
ST Autres comptes | 82 372.00 | | | 82 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 874.00 | | | 177 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
ZE Dividendes | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 532.00 | | | 162 532.00 |