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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 443.00 | 209 905.00 | 1 538.00 | 211 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859.00 | 921.00 | 938.00 | 1 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 008.00 | 657 723.00 | 141 285.00 | 799 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 628.00 | | 303 628.00 | 303 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 938.00 | 868 549.00 | 447 389.00 | 1 315 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 945 420.00 | 6 190.00 | 8 939 230.00 | 8 945 420.00 |
BZ Autres créances | 1 379 576.00 | | 1 379 576.00 | 1 379 576.00 |
CF Disponibilités | 931 504.00 | | 931 504.00 | 931 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 625.00 | | 175 625.00 | 175 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 439 858.00 | 6 190.00 | 11 433 668.00 | 11 439 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 755 796.00 | 874 739.00 | 11 881 057.00 | 12 755 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 120 950.00 | 2 120 950.00 | | 2 120 950.00 |
DH Report à nouveau | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 479.00 | 1 211 157.00 | | 1 875 479.00 |
DK Provisions réglementées | -8 027.00 | 15 930.00 | | -8 027.00 |
DL TOTAL (I) | 5 008 402.00 | 3 568 037.00 | | 5 008 402.00 |
DP Provisions pour risques | 87 853.00 | 146 658.00 | | 87 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 853.00 | 146 658.00 | | 87 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 273 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 290.00 | 1 123 658.00 | | 1 012 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 283 808.00 | 4 076 545.00 | | 5 283 808.00 |
EA Autres dettes | 316 632.00 | 469 753.00 | | 316 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 072.00 | 210 524.00 | | 172 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 784 802.00 | 7 154 028.00 | | 6 784 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 881 057.00 | 10 868 723.00 | | 11 881 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 066 959.00 | 1 555 263.00 | 30 622 222.00 | 29 066 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 066 959.00 | 1 555 263.00 | 30 622 222.00 | 29 066 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 697 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 182 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 965 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 764 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 912 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 785 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 774 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 533.00 | 82 072.00 | | 22 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 679.00 | 9 847.00 | | 27 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 052.00 | 91 919.00 | | 59 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 41 624.00 | | 2 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 749.00 | 83 225.00 | | 14 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 722.00 | 6 105.00 | | 3 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 991.00 | 130 954.00 | | 20 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 061.00 | -39 035.00 | | 38 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 715.00 | 91 557.00 | | 358 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 456.00 | 34 665.00 | | 578 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 756 977.00 | 25 132 563.00 | | 30 756 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 881 500.00 | 23 921 408.00 | | 28 881 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 477.00 | 1 211 155.00 | | 1 875 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 930.00 | 3 721.00 | 27 679.00 | 15 930.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 658.00 | | 58 804.00 | 146 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 778.00 | 3 721.00 | 86 483.00 | 168 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 290.00 | 1 012 290.00 | | 1 012 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232 139.00 | 1 232 139.00 | | 1 232 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 771 461.00 | 1 771 461.00 | | 1 771 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 632.00 | 316 632.00 | | 316 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 072.00 | 172 072.00 | | 172 072.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 112.00 | 430 112.00 | | 430 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 625.00 | | | 175 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 804 249.00 | 9 477 700.00 | 1 326 548.00 | 10 804 249.00 |
VW T.V.A. | 1 850 093.00 | 1 850 093.00 | | 1 850 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 784 802.00 | 6 784 802.00 | | 6 784 802.00 |