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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 653.00 | 209 432.00 | 1 221.00 | 210 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859.00 | 1 292.00 | 567.00 | 1 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 876.00 | 637 816.00 | 127 060.00 | 764 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 782.00 | | 243 782.00 | 243 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 170.00 | 848 540.00 | 372 630.00 | 1 221 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 456 609.00 | 101 808.00 | 12 354 801.00 | 12 456 609.00 |
BZ Autres créances | 3 646 107.00 | | 3 646 107.00 | 3 646 107.00 |
CF Disponibilités | 2 185 409.00 | | 2 185 409.00 | 2 185 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 743.00 | | 235 743.00 | 235 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 536 699.00 | 101 808.00 | 18 434 891.00 | 18 536 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 757 869.00 | 950 348.00 | 18 807 521.00 | 19 757 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 016.00 | 200 000.00 | | 313 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 565 200.00 | | | 2 565 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 302.00 | 20 000.00 | | 31 302.00 |
DG Autres réserves | 2 121 000.00 | 2 120 950.00 | | 2 121 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 400 000.00 | 800 000.00 | | 2 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819 119.00 | 1 875 479.00 | | 2 819 119.00 |
DK Provisions réglementées | 3 429.00 | -8 027.00 | | 3 429.00 |
DL TOTAL (I) | 10 253 066.00 | 5 008 402.00 | | 10 253 066.00 |
DP Provisions pour risques | 425 951.00 | 87 853.00 | | 425 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 951.00 | 87 853.00 | | 425 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 342.00 | 1 012 290.00 | | 1 212 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 466 017.00 | 5 283 808.00 | | 6 466 017.00 |
EA Autres dettes | 287 842.00 | 316 632.00 | | 287 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 304.00 | 172 072.00 | | 162 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 128 505.00 | 6 784 802.00 | | 8 128 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 807 522.00 | 11 881 057.00 | | 18 807 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 503 650.00 | 2 261 286.00 | 38 764 936.00 | 36 503 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 503 650.00 | 2 261 286.00 | 38 764 936.00 | 36 503 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 947.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 813 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 571 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 177 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 358 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 293.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 498 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 315 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 315 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 068.00 | 8 840.00 | | 10 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 026.00 | 22 533.00 | | 9 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 469.00 | 27 679.00 | | 3 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 563.00 | 59 052.00 | | 22 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 2 520.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 865.00 | 14 749.00 | | 71 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 730.00 | 3 722.00 | | 268 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 138.00 | 20 991.00 | | 341 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 575.00 | 38 061.00 | | -318 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 460 554.00 | 358 715.00 | | 460 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 838.00 | 576 456.00 | | 716 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 836 446.00 | 30 756 976.00 | | 38 836 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 017 328.00 | 28 881 500.00 | | 36 017 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 819 118.00 | 1 875 476.00 | | 2 819 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 342.00 | 1 212 342.00 | | 1 212 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630 192.00 | 1 630 192.00 | | 1 630 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 803 030.00 | 1 803 030.00 | | 1 803 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 683.00 | 25 661.00 | | 287 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 304.00 | 162 304.00 | | 162 304.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 753.00 | 560 753.00 | | 560 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 743.00 | | | 235 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 595 012.00 | 15 541 917.00 | 1 053 095.00 | 16 595 012.00 |
VW T.V.A. | 2 472 043.00 | 2 472 043.00 | | 2 472 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 128 505.00 | 8 128 505.00 | | 8 128 505.00 |