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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 520.00 | 395 916.00 | 16 604.00 | 412 520.00 |
AP Constructions | 32 943.00 | 19 629.00 | 13 314.00 | 32 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 932.00 | 519 748.00 | 377 184.00 | 896 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 314.00 | 417 774.00 | 147 540.00 | 565 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 54 166.00 | | 54 166.00 | 54 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 945.00 | 1 353 066.00 | 632 879.00 | 1 985 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 987 334.00 | 313 698.00 | 1 673 636.00 | 1 987 334.00 |
BN En cours de production de biens | 255 280.00 | 32 692.00 | 222 588.00 | 255 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 580 854.00 | 33 923.00 | 546 931.00 | 580 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 454.00 | | 1 034 454.00 | 1 034 454.00 |
BZ Autres créances | 1 308 157.00 | | 1 308 157.00 | 1 308 157.00 |
CF Disponibilités | 341 584.00 | | 341 584.00 | 341 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 557 442.00 | 380 313.00 | 5 177 129.00 | 5 557 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 543 387.00 | 1 733 379.00 | 5 810 008.00 | 7 543 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 114.00 | 105 114.00 | | 105 114.00 |
DG Autres réserves | 561 819.00 | 561 819.00 | | 561 819.00 |
DH Report à nouveau | -19 207.00 | -838 231.00 | | -19 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 890.00 | 819 025.00 | | 558 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 676.00 | 25 667.00 | | 15 676.00 |
DK Provisions réglementées | 338 255.00 | 345 139.00 | | 338 255.00 |
DL TOTAL (I) | 4 260 547.00 | 3 718 532.00 | | 4 260 547.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 528.00 | 211 983.00 | | 124 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 271.00 | 341 597.00 | | 288 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 725.00 | 705 338.00 | | 811 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 937.00 | 270 951.00 | | 283 937.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | 578.00 | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 392.00 | 1 530 858.00 | | 1 512 392.00 |
ED (V) | 69.00 | | | 69.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 008.00 | 5 286 390.00 | | 5 810 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 345.00 | 1 124 777.00 | | 1 263 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 360.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | 297.00 | 1 047.00 | 750.00 |
FD Production vendue biens | 8 134 450.00 | 668 356.00 | 8 802 807.00 | 8 134 450.00 |
FG Production vendue services | 9 985.00 | 11 554.00 | 21 538.00 | 9 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 145 185.00 | 680 207.00 | 8 825 392.00 | 8 145 185.00 |
FM Production stockée | | | 208 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 483 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 204 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 313.00 | |
GE Autres charges | | | 124 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 815 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 520.00 | 36 856.00 | | 42 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 931.00 | 308.00 | | 3 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 328.00 | 1 326.00 | | 6 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 991.00 | 14 982.00 | | 9 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 982.00 | 56 522.00 | | 48 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 301.00 | 72 830.00 | | 65 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 708.00 | 9 433.00 | | 84 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | 3 840.00 | | 1 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 098.00 | 46 439.00 | | 42 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 832.00 | 59 712.00 | | 127 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 531.00 | 13 118.00 | | -62 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 603.00 | -67 054.00 | | 53 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 576 644.00 | 9 165 583.00 | | 9 576 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 017 754.00 | 8 346 559.00 | | 9 017 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 890.00 | 819 025.00 | | 558 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 030.00 | | 105 642.00 | 1 934 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 78 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 727.00 | 1 985 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 727.00 | 1 495 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 858.00 | | 6 663.00 | 405 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 879.00 | | 74 037.00 | 1 473 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 294.00 | | 24 942.00 | 54 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 923.00 | 131 789.00 | 43 646.00 | 1 264 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 430.00 | 13 486.00 | | 382 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 493.00 | 118 303.00 | 43 646.00 | 882 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345 139.00 | 42 098.00 | 48 982.00 | 345 139.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 387 153.00 | 380 313.00 | 387 153.00 | 387 153.00 |
6T Sur comptes clients | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 135.00 | 380 313.00 | 400 135.00 | 400 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 274.00 | 422 411.00 | 449 117.00 | 782 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 313.00 | 400 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 098.00 | 48 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 713.00 | 42 733.00 | 193 980.00 | 236 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 725.00 | 811 725.00 | | 811 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 493.00 | 117 493.00 | | 117 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 344.00 | 112 344.00 | | 112 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 454.00 | | | 1 034 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | | | 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 145 542.00 | | | 145 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 244.00 | | | 1 100 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 528.00 | 69 460.00 | 55 068.00 | 124 528.00 |
VI Groupe et associés | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 682.00 | | | 187 682.00 |
VP Divers | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 450.00 | 2 363 794.00 | 52 656.00 | 2 416 450.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 392.00 | 1 263 345.00 | 249 048.00 | 1 512 392.00 |