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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735 763.00 | 224 049.00 | 511 714.00 | 735 763.00 |
AN Terrains | 1 292.00 | 235.00 | 1 057.00 | 1 292.00 |
AP Constructions | 11 806.00 | 8 221.00 | 3 585.00 | 11 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 127.00 | 538 668.00 | 347 459.00 | 886 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 569.00 | 386 708.00 | 182 861.00 | 569 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 819.00 | | 54 819.00 | 54 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 087.00 | 1 157 881.00 | 1 135 206.00 | 2 293 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 934 519.00 | 277 158.00 | 1 657 361.00 | 1 934 519.00 |
BN En cours de production de biens | 287 308.00 | 2 558.00 | 284 750.00 | 287 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 019.00 | 2 675.00 | 495 344.00 | 498 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 169.00 | 864.00 | 2 153 306.00 | 2 154 169.00 |
BZ Autres créances | 109 458.00 | | 109 458.00 | 109 458.00 |
CF Disponibilités | 1 254 457.00 | | 1 254 457.00 | 1 254 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 275 039.00 | 283 255.00 | 5 991 784.00 | 6 275 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 568 126.00 | 1 441 136.00 | 7 126 990.00 | 8 568 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 060.00 | 105 114.00 | | 133 060.00 |
DG Autres réserves | 73 557.00 | 561 819.00 | | 73 557.00 |
DH Report à nouveau | | -19 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 982.00 | 558 890.00 | | 943 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 252.00 | 15 676.00 | | 7 252.00 |
DK Provisions réglementées | 305 629.00 | 338 255.00 | | 305 629.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 480.00 | 4 260 547.00 | | 4 163 480.00 |
DP Provisions pour risques | 58 699.00 | 37 000.00 | | 58 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 699.00 | 37 000.00 | | 58 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 089.00 | 124 528.00 | | 964 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 046.00 | 288 271.00 | | 170 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 649.00 | 811 725.00 | | 1 063 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 532.00 | 283 937.00 | | 673 532.00 |
EA Autres dettes | 33 044.00 | 3 932.00 | | 33 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 360.00 | 1 512 392.00 | | 2 904 360.00 |
ED (V) | 452.00 | 69.00 | | 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 126 990.00 | 5 810 008.00 | | 7 126 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 384.00 | 1 263 345.00 | | 2 384 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 938.00 | | | 478 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 14 202 130.00 | 1 387 779.00 | 15 589 909.00 | 14 202 130.00 |
FG Production vendue services | 17 668.00 | 22 997.00 | 40 665.00 | 17 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 219 798.00 | 1 410 776.00 | 15 630 574.00 | 14 219 798.00 |
FM Production stockée | | | -50 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 023 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 850 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 255.00 | |
GE Autres charges | | | 179 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 499 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 443.00 | 6 328.00 | | 7 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 434.00 | 9 991.00 | | 9 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 020.00 | 48 982.00 | | 78 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 897.00 | 65 301.00 | | 94 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 228.00 | 84 708.00 | | 25 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 099.00 | 1 025.00 | | 20 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 395.00 | 42 098.00 | | 45 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 722.00 | 127 832.00 | | 90 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 175.00 | -62 531.00 | | 4 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 942.00 | 11 140.00 | | 173 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 353.00 | 53 603.00 | | 401 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 126 167.00 | 9 576 644.00 | | 16 126 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 182 185.00 | 9 017 754.00 | | 15 182 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 982.00 | 558 890.00 | | 943 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 945.00 | | 696 612.00 | 1 985 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 85 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 469.00 | 2 293 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 407.00 | 735 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 052.00 | 1 472 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 520.00 | | 504 650.00 | 412 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 189.00 | | 185 142.00 | 1 495 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 236.00 | | 6 820.00 | 78 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 066.00 | 174 185.00 | 369 370.00 | 1 353 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 916.00 | 9 540.00 | 181 407.00 | 395 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 150.00 | 164 644.00 | 187 963.00 | 957 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 338 255.00 | 45 395.00 | 78 020.00 | 338 255.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 21 699.00 | | 37 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 380 313.00 | 282 391.00 | 380 313.00 | 380 313.00 |
6T Sur comptes clients | | 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 313.00 | 283 255.00 | 380 313.00 | 380 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 568.00 | 350 349.00 | 458 333.00 | 755 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 954.00 | 380 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 395.00 | 78 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 046.00 | 43 748.00 | 126 298.00 | 170 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 649.00 | 1 063 649.00 | | 1 063 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 690.00 | 250 690.00 | | 250 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 348.00 | 154 348.00 | | 154 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 764.00 | 197 764.00 | | 197 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 306.00 | | | 2 153 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 938.00 | 478 938.00 | | 478 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 152.00 | 91 474.00 | 303 363.00 | 485 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 081.00 | | | 206 081.00 |
VP Divers | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 963.00 | 2 280 896.00 | 50 066.00 | 2 330 963.00 |
VW T.V.A. | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 360.00 | 2 384 384.00 | 429 660.00 | 2 904 360.00 |