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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 738.00 | 6 511.00 | 227.00 | 6 738.00 |
AP Constructions | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 876.00 | 31 070.00 | 7 806.00 | 38 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 651.00 | 158 442.00 | 109 209.00 | 267 651.00 |
BF Prêts | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 057.00 | 10 604.00 | 4 454.00 | 15 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 761.00 | 217 372.00 | 125 390.00 | 342 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 506.00 | 66 284.00 | 705 222.00 | 771 506.00 |
BZ Autres créances | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 228 923.00 | | 228 923.00 | 228 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 741.00 | 66 284.00 | 1 082 457.00 | 1 148 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 502.00 | 283 656.00 | 1 207 846.00 | 1 491 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 627 730.00 | 586 362.00 | | 627 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 490.00 | 161 368.00 | | 213 490.00 |
DL TOTAL (I) | 849 605.00 | 756 115.00 | | 849 605.00 |
DP Provisions pour risques | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 507.00 | 46 505.00 | | 57 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 252.00 | 180 179.00 | | 86 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 307.00 | 16 556.00 | | 44 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 559.00 | 71 168.00 | | 42 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 881.00 | 92 170.00 | | 88 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 507.00 | 406 578.00 | | 319 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 846.00 | 1 162 693.00 | | 1 207 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 981.00 | 380 956.00 | | 283 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 040.00 | | 1 450 040.00 | 1 450 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 040.00 | | 1 450 040.00 | 1 450 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 608.00 | 3 687.00 | | 4 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 648.00 | 3 687.00 | | 4 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | 135.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 215.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 251.00 | 3 472.00 | | 4 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 270.00 | 10 793.00 | | 21 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 284.00 | 1 374 624.00 | | 1 488 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 794.00 | 1 213 256.00 | | 1 274 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 490.00 | 161 368.00 | | 213 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 209.00 | | 91 715.00 | 268 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 181.00 | 18 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 163.00 | 342 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 981.00 | 317 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | 737.00 | 6 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 415.00 | | 73 839.00 | 247 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 794.00 | | 17 139.00 | 14 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 127.00 | 33 125.00 | 2 484.00 | 176 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | 1 410.00 | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 027.00 | 31 715.00 | 2 484.00 | 171 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 52 540.00 | 53 500.00 | | 52 540.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 735.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 374.00 | 14 911.00 | | 51 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 628.00 | 20 261.00 | | 56 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 628.00 | 58 996.00 | | 56 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
UX Autres créances clients | 771 506.00 | | | 771 506.00 |
VB T. V. A. | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 363.00 | 787 306.00 | 15 057.00 | 802 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |