| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
AP Constructions | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 565.00 | 26 572.00 | 12 993.00 | 39 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 694.00 | 138 677.00 | 79 016.00 | 217 694.00 |
BF Prêts | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 056.00 | 10 604.00 | 7 453.00 | 18 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 987.00 | 192 120.00 | 116 867.00 | 308 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 176.00 | | 51 176.00 | 51 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 632 497.00 | 61 724.00 | 570 773.00 | 632 497.00 |
BZ Autres créances | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 376 840.00 | | 376 840.00 | 376 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 885.00 | 61 724.00 | 1 320 161.00 | 1 381 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 872.00 | 253 844.00 | 1 437 028.00 | 1 690 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 841 220.00 | 627 730.00 | | 841 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 912.00 | 213 490.00 | | 359 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 516.00 | 849 605.00 | | 1 209 516.00 |
DP Provisions pour risques | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 236.00 | 57 507.00 | | 48 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 252.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 253.00 | 44 307.00 | | 18 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 106.00 | 42 559.00 | | 25 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 308.00 | 88 881.00 | | 94 308.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 776.00 | 319 507.00 | | 188 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 028.00 | 1 207 846.00 | | 1 437 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 748.00 | 283 981.00 | | 163 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 110.00 | | 1 567 110.00 | 1 567 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 110.00 | | 1 567 110.00 | 1 567 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 40.00 | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 760.00 | 4 608.00 | | 13 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 214.00 | 4 648.00 | | 14 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 397.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 397.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 495.00 | 4 251.00 | | 13 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 719.00 | 21 270.00 | | 81 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 108.00 | 1 488 284.00 | | 1 652 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 197.00 | 1 274 794.00 | | 1 292 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 912.00 | 213 490.00 | | 359 912.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 068.00 | | 32 611.00 | 339 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 692.00 | 308 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 217.00 | 5 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 475.00 | 268 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 273.00 | | 12 207.00 | 317 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 057.00 | | 20 404.00 | 15 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 767.00 | 37 239.00 | 62 491.00 | 206 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 227.00 | 1 217.00 | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 257.00 | 37 012.00 | 61 274.00 | 200 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
6T Sur comptes clients | 66 284.00 | 31 223.00 | 35 783.00 | 66 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 888.00 | 31 223.00 | 35 783.00 | 76 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 623.00 | 31 223.00 | 35 783.00 | 115 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 223.00 | 35 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UP Prêts | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
UX Autres créances clients | 625 479.00 | | | 625 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VC Groupe et associés | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 159.00 | 23 131.00 | 25 029.00 | 48 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
VP Divers | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 330.00 | 691 274.00 | 18 056.00 | 709 330.00 |
VW T.V.A. | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 524.00 | 145 495.00 | 25 029.00 | 170 524.00 |