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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 199.00 | 40 086.00 | 21 114.00 | 61 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 892.00 | 133 588.00 | 74 304.00 | 207 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 339.00 | 173 673.00 | 160 666.00 | 334 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 290.00 | 1 851.00 | 98 439.00 | 100 290.00 |
BZ Autres créances | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 576.00 | 1 851.00 | 293 725.00 | 295 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 915.00 | 175 524.00 | 454 391.00 | 629 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 548.00 | | | 548.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 644.00 | 219 508.00 | | 227 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 000.00 | 8 135.00 | | 7 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 666.00 | 1 166.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 243 694.00 | 237 194.00 | | 243 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 844.00 | 20 548.00 | | 55 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 164.00 | 66 658.00 | | 57 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 856.00 | 73 817.00 | | 59 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 332.00 | 45 823.00 | | 34 332.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 973.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 696.00 | 207 819.00 | | 210 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 391.00 | 445 013.00 | | 454 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 829.00 | 193 239.00 | | 170 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 827.00 | | 60 912.00 | 281 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 334 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 269 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 579.00 | | 60 912.00 | 216 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 380.00 | 39 703.00 | 5 410.00 | 139 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 380.00 | 39 703.00 | 5 410.00 | 139 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 993.00 | | 1 142.00 | 2 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 993.00 | | 1 142.00 | 2 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 993.00 | | 1 142.00 | 2 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 100 290.00 | 100 290.00 | | 100 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 775.00 | 15 907.00 | 39 868.00 | 55 775.00 |
VI Groupe et associés | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VP Divers | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 206.00 | 141 206.00 | | 141 206.00 |
VW T.V.A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 696.00 | 170 829.00 | 39 868.00 | 210 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 511.00 | 4 006.00 | | 4 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 625.00 | 2 585.00 | | 2 625.00 |
ST Autres comptes | 55 068.00 | 56 564.00 | | 55 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 991.00 | 19 556.00 | | 19 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 692.00 | 3 182.00 | | 1 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | 941.00 | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 342.00 | 4 947.00 | | 5 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 484.00 | 82 124.00 | | 64 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 605.00 | 87 957.00 | | 83 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 375.00 | 81 886.00 | | 79 375.00 |