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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 975.00 | 45 550.00 | 14 425.00 | 59 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 892.00 | 159 297.00 | 48 595.00 | 207 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 115.00 | 204 847.00 | 128 268.00 | 333 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 140.00 | | 49 140.00 | 49 140.00 |
BN En cours de production de biens | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BP En cours de production de services | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 209.00 | 1 851.00 | 89 358.00 | 91 209.00 |
BZ Autres créances | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 013.00 | 1 851.00 | 335 162.00 | 337 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 128.00 | 206 698.00 | 463 429.00 | 670 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 548.00 | | | 548.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 644.00 | 227 644.00 | | 234 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 344.00 | 7 000.00 | | 12 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166.00 | 666.00 | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 255 538.00 | 243 694.00 | | 255 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 916.00 | 55 844.00 | | 39 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 951.00 | 57 164.00 | | 56 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 806.00 | 59 856.00 | | 67 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 219.00 | 34 332.00 | | 43 219.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 891.00 | 210 696.00 | | 207 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 429.00 | 454 391.00 | | 463 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 316.00 | 170 829.00 | | 184 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 339.00 | | | 334 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 333 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 267 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 091.00 | | | 269 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 673.00 | 32 398.00 | 1 224.00 | 173 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 673.00 | 32 398.00 | 1 224.00 | 173 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 806.00 | 67 806.00 | | 67 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 91 209.00 | 91 209.00 | | 91 209.00 |
VB T. V. A. | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 868.00 | 16 293.00 | 23 575.00 | 39 868.00 |
VI Groupe et associés | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VP Divers | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 744.00 | 129 744.00 | | 129 744.00 |
VW T.V.A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 891.00 | 184 316.00 | 23 575.00 | 207 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 713.00 | 4 511.00 | | 5 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 780.00 | 2 625.00 | | 2 780.00 |
ST Autres comptes | 53 852.00 | 55 068.00 | | 53 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 006.00 | 19 991.00 | | 22 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 138.00 | 1 692.00 | | 1 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | 831.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 588.00 | 5 342.00 | | 6 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 216.00 | 64 484.00 | | 543 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 418.00 | 83 605.00 | | 537 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 946.00 | 79 375.00 | | 80 946.00 |