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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 229.00 | 55 482.00 | 3 747.00 | 59 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 599.00 | 67 839.00 | 9 760.00 | 77 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 305.00 | 124 328.00 | 127 977.00 | 252 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 109 764.00 | | 109 764.00 | 109 764.00 |
CF Disponibilités | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 269.00 | | 139 269.00 | 139 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 574.00 | 124 328.00 | 267 246.00 | 391 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 185 022.00 | | | 185 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
DL TOTAL (I) | 256 663.00 | | | 256 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 246.00 | | | 267 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 412 436.00 | | 412 436.00 | 412 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 436.00 | | 412 436.00 | 412 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 436.00 | | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 191.00 | | | 421 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 703.00 | | | 374 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 331.00 | | 2 974.00 | 249 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 343.00 | | | 115 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 854.00 | | 2 974.00 | 133 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 200.00 | 3 128.00 | | 121 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 194.00 | 3 128.00 | | 120 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
VC Groupe et associés | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
VP Divers | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 726.00 | 112 592.00 | 134.00 | 112 726.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
ST Autres comptes | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
YT Sous‐traitance | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 129.00 | | | 150 129.00 |