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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 681.00 | 53 652.00 | 3 029.00 | 56 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 863.00 | 68 819.00 | 9 043.00 | 77 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 520.00 | 123 477.00 | 127 043.00 | 250 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
CF Disponibilités | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 874.00 | | 95 874.00 | 95 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 394.00 | 123 477.00 | 222 917.00 | 346 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 171 509.00 | | | 171 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
DL TOTAL (I) | 209 526.00 | | | 209 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 917.00 | | | 222 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 395 702.00 | | 395 702.00 | 395 702.00 |
FG Production vendue services | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 759.00 | | 400 759.00 | 400 759.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 096.00 | | | 415 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 232.00 | | | 402 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 305.00 | | 2 323.00 | 252 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 108.00 | 250 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 108.00 | 134 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 343.00 | | | 115 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 828.00 | | 1 824.00 | 136 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | 499.00 | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 328.00 | 3 258.00 | 4 108.00 | 124 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 321.00 | 3 258.00 | 4 108.00 | 123 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VC Groupe et associés | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VP Divers | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 444.00 | 86 811.00 | 633.00 | 87 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
ST Autres comptes | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 355.00 | | | 173 355.00 |