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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 123.00 | 17 451.00 | 23 672.00 | 41 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 842.00 | 194 794.00 | 40 048.00 | 234 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 977.00 | 216 255.00 | 63 722.00 | 279 977.00 |
BT Marchandises | 306 865.00 | 1 275.00 | 305 590.00 | 306 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
BZ Autres créances | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CF Disponibilités | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 891.00 | 1 275.00 | 418 616.00 | 419 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 868.00 | 217 530.00 | 482 338.00 | 699 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
DH Report à nouveau | 27 735.00 | -6 183.00 | | 27 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 937.00 | 33 918.00 | | 39 937.00 |
DL TOTAL (I) | 110 251.00 | 70 315.00 | | 110 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 886.00 | 31 814.00 | | 96 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 436.00 | 25 064.00 | | 13 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 200.00 | 25 825.00 | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 937.00 | 258 150.00 | | 181 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 598.00 | 60 174.00 | | 61 598.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 11 611.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 087.00 | 412 638.00 | | 372 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 338.00 | 482 952.00 | | 482 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 121.00 | 369 977.00 | | 301 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | 1 495.00 | | 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 218.00 | | 1 534 218.00 | 1 534 218.00 |
FD Production vendue biens | -1 310.00 | | -1 310.00 | -1 310.00 |
FG Production vendue services | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 682.00 | | 1 533 682.00 | 1 533 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 866.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 963.00 | 1 070.00 | | 2 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 197.00 | 24 369.00 | | 30 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 80.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 80.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -80.00 | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 831.00 | 1 383 103.00 | | 1 545 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 894.00 | 1 349 185.00 | | 1 505 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 937.00 | 33 918.00 | | 39 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 495.00 | 23 330.00 | | 25 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 921.00 | | 3 056.00 | 276 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 909.00 | | 3 056.00 | 272 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 389.00 | 32 866.00 | | 183 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 930.00 | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 308.00 | 31 936.00 | | 180 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 214.00 | | 8 939.00 | 10 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 214.00 | | 8 939.00 | 10 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 214.00 | | 8 939.00 | 10 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 937.00 | 181 937.00 | | 181 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
VB T. V. A. | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 065.00 | 25 099.00 | 70 966.00 | 96 065.00 |
VI Groupe et associés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
VW T.V.A. | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 887.00 | 282 921.00 | 70 966.00 | 353 887.00 |