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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 693.00 | 15 419.00 | 16 274.00 | 31 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 485.00 | 235 437.00 | 47 048.00 | 282 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 190.00 | 254 866.00 | 63 324.00 | 318 190.00 |
BT Marchandises | 697 494.00 | | 697 494.00 | 697 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
BZ Autres créances | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
CF Disponibilités | 156 506.00 | | 156 506.00 | 156 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 752.00 | | 905 752.00 | 905 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 942.00 | 254 866.00 | 969 076.00 | 1 223 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 251.00 | 89 251.00 | | 89 251.00 |
DH Report à nouveau | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 398.00 | 119 690.00 | | 156 398.00 |
DL TOTAL (I) | 275 389.00 | 238 681.00 | | 275 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 859.00 | 300 155.00 | | 245 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 639.00 | 19 051.00 | | 85 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 248.00 | 68 182.00 | | 57 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 282.00 | 133 003.00 | | 161 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 546.00 | 171 634.00 | | 143 546.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 189.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 687.00 | 692 215.00 | | 693 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 076.00 | 930 896.00 | | 969 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 448.00 | 446 433.00 | | 507 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 415.00 | | | 318 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 318 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 314 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 403.00 | | | 314 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 369.00 | 19 676.00 | 179.00 | 235 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 359.00 | 19 676.00 | 179.00 | 231 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 282.00 | 161 282.00 | | 161 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 396.00 | 119 396.00 | | 119 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 783.00 | 59 544.00 | 186 239.00 | 245 783.00 |
VI Groupe et associés | 85 639.00 | 85 639.00 | | 85 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 439.00 | 450 200.00 | 186 239.00 | 636 439.00 |