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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 330.00 | | 74 330.00 | 74 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 852.00 | 4 831.00 | 17 021.00 | 21 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 089.00 | 26 655.00 | 4 434.00 | 31 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 771.00 | 31 485.00 | 106 286.00 | 137 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 257.00 | 16 597.00 | 125 660.00 | 142 257.00 |
BZ Autres créances | 525 616.00 | | 525 616.00 | 525 616.00 |
CF Disponibilités | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 451.00 | 16 597.00 | 777 854.00 | 794 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 221.00 | 48 082.00 | 884 139.00 | 932 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 24 349.00 | 15 934.00 | | 24 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 706.00 | 631 779.00 | | 662 706.00 |
242 Autres charges externes. | 468 091.00 | 458 007.00 | | 468 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 204.00 | 4 370.00 | | 4 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 970.00 | 91 309.00 | | 100 970.00 |
252 Charges sociales | 38 298.00 | 32 557.00 | | 38 298.00 |
262 Autres charges | 13 125.00 | 15 027.00 | | 13 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 241.00 | 633 936.00 | | 636 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 465.00 | -2 157.00 | | 26 465.00 |
280 Produits financiers | 10 228.00 | 9 883.00 | | 10 228.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 366.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 469.00 | 4 820.00 | | 3 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 019.00 | 2 540.00 | | 28 019.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 804.00 | 163 263.00 | | 165 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 019.00 | 2 540.00 | | 28 019.00 |
DL TOTAL (I) | 204 823.00 | 176 804.00 | | 204 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 169.00 | 480 871.00 | | 542 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 803.00 | 38 422.00 | | 45 803.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 2 233.00 | | 2 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 368.00 | 56 244.00 | | 53 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 496.00 | 609 364.00 | | 674 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 139.00 | 790 988.00 | | 884 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 771.00 | | | 137 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 182.00 | | | 96 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 900.00 | 3 586.00 | | 27 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 1 821.00 | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 890.00 | 1 765.00 | | 24 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 169.00 | 542 169.00 | | 542 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 441.00 | 760 941.00 | 10 500.00 | 771 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 496.00 | 674 496.00 | | 674 496.00 |