| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 330.00 | | 74 330.00 | 74 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 852.00 | 6 652.00 | 15 200.00 | 21 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 682.00 | 6 652.00 | 100 030.00 | 106 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 094.00 | 52 245.00 | 124 849.00 | 177 094.00 |
BZ Autres créances | 654 808.00 | | 654 808.00 | 654 808.00 |
CF Disponibilités | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 883.00 | 52 245.00 | 789 638.00 | 841 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 565.00 | 58 897.00 | 889 668.00 | 948 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 823.00 | 165 804.00 | | 193 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 217.00 | 28 019.00 | | 5 217.00 |
DL TOTAL (I) | 210 040.00 | 204 823.00 | | 210 040.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 820.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 096.00 | 31 140.00 | | 16 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 242.00 | 542 169.00 | | 581 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 435.00 | 45 803.00 | | 30 435.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 2 016.00 | | 1 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 237.00 | 53 368.00 | | 50 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 628.00 | 674 496.00 | | 679 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 668.00 | 884 139.00 | | 889 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 644 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 680.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468.00 | 3 469.00 | | 3 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | -3 469.00 | | 1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 5 014.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 099.00 | 672 934.00 | | 667 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 882.00 | 644 915.00 | | 661 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 217.00 | 28 019.00 | | 5 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 242.00 | 581 242.00 | | 581 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 958.00 | 832 458.00 | 10 500.00 | 842 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 628.00 | 679 628.00 | | 679 628.00 |