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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 616.00 | 58 520.00 | 8 095.00 | 66 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 276.00 | 29 766.00 | 33 510.00 | 63 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 172.00 | 89 977.00 | 52 195.00 | 142 172.00 |
BT Marchandises | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 922.00 | | 418 922.00 | 418 922.00 |
BZ Autres créances | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
CF Disponibilités | 144 466.00 | | 144 466.00 | 144 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 665.00 | | 694 665.00 | 694 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 838.00 | 89 977.00 | 746 861.00 | 836 838.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 901.00 | | | 282 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
DL TOTAL (I) | 325 923.00 | | | 325 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 595.00 | | | 235 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 081.00 | | | 149 081.00 |
EA Autres dettes | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 937.00 | | | 420 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 861.00 | | | 746 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 937.00 | | | 420 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 252.00 | | | 139 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 573.00 | | | 133 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 624.00 | 14 787.00 | 4 433.00 | 79 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 934.00 | 14 787.00 | 4 433.00 | 77 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 229.00 | 471 509.00 | 6 720.00 | 478 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 938.00 | 420 938.00 | | 420 938.00 |