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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 291.00 | 67 492.00 | 1 798.00 | 69 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 507.00 | 101 306.00 | 62 201.00 | 163 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 239.00 | 169 993.00 | 75 245.00 | 245 239.00 |
BT Marchandises | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 644.00 | | 134 644.00 | 134 644.00 |
BZ Autres créances | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CF Disponibilités | 144 474.00 | | 144 474.00 | 144 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 911.00 | | 314 911.00 | 314 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 150.00 | 169 993.00 | 390 156.00 | 560 150.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 867.00 | | | 181 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 381.00 | | | -12 381.00 |
DL TOTAL (I) | 178 285.00 | | | 178 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 195.00 | | | 105 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
EA Autres dettes | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 870.00 | | | 211 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 156.00 | | | 390 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 175.00 | | | 207 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 834.00 | | | 245 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 7 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 245 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 799.00 | | | 232 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 369.00 | 23 120.00 | 495.00 | 147 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 495.00 | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 679.00 | 23 120.00 | | 145 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 196.00 | 105 196.00 | | 105 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 053.00 | 70 053.00 | | 70 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
UX Autres créances clients | 134 645.00 | 134 645.00 | | 134 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 881.00 | 11 186.00 | 4 696.00 | 15 881.00 |
VI Groupe et associés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 591.00 | 161 247.00 | 7 344.00 | 168 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 871.00 | 207 175.00 | 4 696.00 | 211 871.00 |