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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 39 243.00 | 38 715.00 | 528.00 | 39 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 735.00 | 20 429.00 | 1 306.00 | 21 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 238.00 | 20 394.00 | 5 844.00 | 26 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 178.00 | 87 877.00 | 24 301.00 | 112 178.00 |
BN En cours de production de biens | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
BZ Autres créances | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 226.00 | | 109 226.00 | 109 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 403.00 | 87 877.00 | 133 527.00 | 221 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 030.00 | 85 030.00 | | 85 030.00 |
DH Report à nouveau | 319.00 | | | 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 306.00 | 319.00 | | 12 306.00 |
DL TOTAL (I) | 106 455.00 | 94 149.00 | | 106 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 3 163.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 308.00 | 8 286.00 | | 11 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 487.00 | 12 291.00 | | 15 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 072.00 | 23 741.00 | | 27 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 527.00 | 117 890.00 | | 133 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 072.00 | 23 741.00 | | 27 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 644.00 | | 247 644.00 | 247 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 644.00 | | 247 644.00 | 247 644.00 |
FM Production stockée | | | -950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 659.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 578.00 | 11 951.00 | | 14 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -79.00 | 2 843.00 | | -79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -79.00 | 2 843.00 | | -79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | -2 843.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 052.00 | 288 266.00 | | 249 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 746.00 | 287 947.00 | | 236 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 306.00 | 319.00 | | 12 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 728.00 | | 1 450.00 | 110 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 765.00 | | 1 450.00 | 85 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 217.00 | 8 659.00 | | 79 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 878.00 | 8 659.00 | | 70 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
VW T.V.A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |