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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 39 243.00 | 38 980.00 | 263.00 | 39 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 802.00 | 9 023.00 | 2 779.00 | 11 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 825.00 | 24 510.00 | 15 315.00 | 39 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 493.00 | 72 512.00 | 34 980.00 | 107 493.00 |
BT Marchandises | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
BZ Autres créances | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CF Disponibilités | 142 542.00 | | 142 542.00 | 142 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 796.00 | | 199 796.00 | 199 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 289.00 | 72 512.00 | 234 776.00 | 307 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 754.00 | 1 966.00 | | 2 754.00 |
DG Autres réserves | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
DH Report à nouveau | 5 298.00 | 319.00 | | 5 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 597.00 | 15 768.00 | | 37 597.00 |
DL TOTAL (I) | 183 444.00 | 155 847.00 | | 183 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 567.00 | 24 774.00 | | 20 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 210.00 | 23 692.00 | | 22 210.00 |
EA Autres dettes | 8 547.00 | 9 357.00 | | 8 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 332.00 | 58 275.00 | | 51 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 776.00 | 214 121.00 | | 234 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -24.00 | | -24.00 | -24.00 |
FG Production vendue services | 413 970.00 | | 413 970.00 | 413 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 946.00 | | 413 946.00 | 413 946.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 003.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 403.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 484.00 | 6 340.00 | | 11 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186.00 | 208.00 | | 3 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 186.00 | 208.00 | | 3 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | 208.00 | | 1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | 2 326.00 | | 7 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 430.00 | 269 338.00 | | 419 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 833.00 | 253 570.00 | | 381 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 597.00 | 15 768.00 | | 37 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 152.00 | | |