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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 31 722.00 | 17 270.00 | 14 452.00 | 31 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 370.00 | 10 620.00 | 750.00 | 11 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 970.00 | 39 974.00 | 13 996.00 | 53 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 773.00 | 69 075.00 | 33 697.00 | 102 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BN En cours de production de biens | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BZ Autres créances | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CF Disponibilités | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 653.00 | 69 075.00 | 93 578.00 | 162 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 300.00 | 57 189.00 | | 63 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 548.00 | 6 111.00 | | 6 548.00 |
DL TOTAL (I) | 78 648.00 | 72 100.00 | | 78 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 8 621.00 | | 4 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 829.00 | 5 432.00 | | 9 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 930.00 | 18 179.00 | | 14 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 578.00 | 90 278.00 | | 93 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 930.00 | 18 179.00 | | 14 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 321.00 | | 299 321.00 | 299 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 321.00 | | 299 321.00 | 299 321.00 |
FM Production stockée | | | -14 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 140.00 | 23 818.00 | | 25 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 607.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 405.00 | 351 236.00 | | 315 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 857.00 | 345 125.00 | | 308 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 548.00 | 6 111.00 | | 6 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 445.00 | 18 290.00 | | 20 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 269.00 | | 21 246.00 | 132 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 743.00 | 102 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 743.00 | 65 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 836.00 | | 21 246.00 | 94 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 566.00 | 4 270.00 | 31 761.00 | 96 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 085.00 | 4 270.00 | 31 761.00 | 78 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VW T.V.A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 766.00 | 4 657.00 | | 5 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 879.00 | 5 968.00 | | 5 879.00 |
ST Autres comptes | 74 866.00 | 85 047.00 | | 74 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 338.00 | 13 219.00 | | 7 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 22 078.00 | 12 310.00 | | 22 078.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | 473.00 | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 253.00 | 5 130.00 | | 6 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 186.00 | 46 268.00 | | 42 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 899.00 | 31 374.00 | | 22 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 161.00 | 118 544.00 | | 114 161.00 |