| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 31 722.00 | 17 270.00 | 14 452.00 | 31 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 370.00 | 11 120.00 | 250.00 | 11 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 970.00 | 45 087.00 | 11 883.00 | 56 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 773.00 | 74 688.00 | 31 084.00 | 105 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CF Disponibilités | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 785.00 | 74 688.00 | 106 096.00 | 180 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 848.00 | 63 300.00 | | 69 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 885.00 | 6 548.00 | | 4 885.00 |
DL TOTAL (I) | 83 533.00 | 78 648.00 | | 83 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 771.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 807.00 | 4 330.00 | | 9 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 975.00 | 9 829.00 | | 10 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 564.00 | 14 930.00 | | 22 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 096.00 | 93 578.00 | | 106 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 564.00 | 14 930.00 | | 22 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 167.00 | | 214 167.00 | 214 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 167.00 | | 214 167.00 | 214 167.00 |
FM Production stockée | | | -4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 628.00 | 25 140.00 | | 17 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 689.00 | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 871.00 | 315 405.00 | | 209 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 986.00 | 308 857.00 | | 204 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 885.00 | 6 548.00 | | 4 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 983.00 | 20 445.00 | | 12 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 773.00 | | 3 000.00 | 102 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 340.00 | | 3 000.00 | 65 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 075.00 | 5 613.00 | | 69 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 594.00 | 5 613.00 | | 50 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
VW T.V.A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | 5 766.00 | | 4 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 719.00 | 5 879.00 | | 6 719.00 |
ST Autres comptes | 62 172.00 | 74 866.00 | | 62 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 148.00 | 7 338.00 | | 8 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 15 528.00 | 22 078.00 | | 15 528.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | 487.00 | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 522.00 | 6 253.00 | | 4 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 040.00 | 42 186.00 | | 31 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 956.00 | 22 899.00 | | 14 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 567.00 | 114 161.00 | | 92 567.00 |