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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 493.00 | 17 074.00 | 13 419.00 | 30 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 576.00 | 17 157.00 | 133 419.00 | 150 576.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 751.00 | | 127 751.00 | 127 751.00 |
BZ Autres créances | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 057.00 | | 99 057.00 | 99 057.00 |
CF Disponibilités | 252 014.00 | | 252 014.00 | 252 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 815.00 | | 512 815.00 | 512 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 391.00 | 17 157.00 | 646 235.00 | 663 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 161 609.00 | 108 898.00 | | 161 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 704.00 | 68 991.00 | | 63 704.00 |
DL TOTAL (I) | 257 393.00 | 208 689.00 | | 257 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 750.00 | 177 181.00 | | 246 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 982.00 | 143 552.00 | | 99 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 083.00 | 80 146.00 | | 30 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 196 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 842.00 | 597 034.00 | | 388 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 235.00 | 805 722.00 | | 646 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 676.00 | | 3 906.00 | 148 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 150 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 30 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 593.00 | | 3 906.00 | 28 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 038.00 | 4 119.00 | | 13 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 955.00 | 4 119.00 | | 12 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 982.00 | 99 982.00 | | 99 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 751.00 | | | 127 751.00 |
VB T. V. A. | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 246 750.00 | 246 750.00 | | 246 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 745.00 | 161 745.00 | | 161 745.00 |
VW T.V.A. | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 842.00 | 388 842.00 | | 388 842.00 |