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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 493.00 | 20 671.00 | 9 822.00 | 30 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 575.00 | 20 753.00 | 129 822.00 | 150 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 790.00 | | 365 790.00 | 365 790.00 |
BZ Autres créances | 62 091.00 | | 62 091.00 | 62 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 056.00 | | 99 056.00 | 99 056.00 |
CF Disponibilités | 271 576.00 | | 271 576.00 | 271 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 713.00 | | 807 713.00 | 807 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 288.00 | 20 753.00 | 937 535.00 | 958 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 940.00 | 1 280.00 | | 2 940.00 |
DG Autres réserves | 223 652.00 | 161 608.00 | | 223 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 960.00 | 63 704.00 | | 34 960.00 |
DL TOTAL (I) | 292 353.00 | 257 392.00 | | 292 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 695.00 | 246 750.00 | | 286 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 772.00 | 99 981.00 | | 285 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 132.00 | 30 083.00 | | 65 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69.00 | 12 000.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 182.00 | 388 841.00 | | 645 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 535.00 | 646 234.00 | | 937 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 670.00 | 388 841.00 | | 637 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 773.00 | 285 773.00 | | 285 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 365 790.00 | | | 365 790.00 |
VB T. V. A. | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
VI Groupe et associés | 286 695.00 | 286 695.00 | | 286 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 081.00 | 437 081.00 | | 437 081.00 |
VW T.V.A. | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 670.00 | 637 670.00 | | 637 670.00 |