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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 611.00 | 30 795.00 | 3 816.00 | 34 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 238.00 | 41 810.00 | 20 428.00 | 62 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 621.00 | 72 604.00 | 109 016.00 | 181 621.00 |
BT Marchandises | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
BZ Autres créances | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
CF Disponibilités | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 209.00 | | 87 209.00 | 87 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 051.00 | 72 604.00 | 196 447.00 | 269 051.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
DH Report à nouveau | 55 079.00 | 43 276.00 | | 55 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103.00 | 11 803.00 | | 1 103.00 |
DL TOTAL (I) | 60 584.00 | 59 481.00 | | 60 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 502.00 | 43 736.00 | | 22 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 636.00 | 4 126.00 | | 5 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 931.00 | 53 496.00 | | 53 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 479.00 | 44 725.00 | | 49 479.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | 3 660.00 | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 862.00 | 149 743.00 | | 135 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 447.00 | 209 224.00 | | 196 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 444.00 | | 267 444.00 | 267 444.00 |
FG Production vendue services | 426 915.00 | | 426 915.00 | 426 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 359.00 | | 694 359.00 | 694 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 223.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 4 993.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 4 993.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | -4 993.00 | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 426.00 | 748 153.00 | | 704 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 323.00 | 736 350.00 | | 703 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103.00 | 11 803.00 | | 1 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 621.00 | | 2 930.00 | 181 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 848.00 | | 2 930.00 | 96 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 604.00 | 6 900.00 | | 72 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 604.00 | 6 900.00 | | 72 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 357.00 | 26 585.00 | 20 772.00 | 47 357.00 |
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 862.00 | 135 862.00 | | 135 862.00 |