| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 860.00 | 34 789.00 | 5 071.00 | 39 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 167.00 | 51 427.00 | 11 739.00 | 63 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 800.00 | 86 217.00 | 101 583.00 | 187 800.00 |
BT Marchandises | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BZ Autres créances | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CF Disponibilités | 60 218.00 | | 60 218.00 | 60 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 645.00 | | 87 645.00 | 87 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 445.00 | 86 217.00 | 189 228.00 | 275 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
DH Report à nouveau | 69 803.00 | 56 181.00 | | 69 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 973.00 | 13 621.00 | | 30 973.00 |
DL TOTAL (I) | 105 179.00 | 74 206.00 | | 105 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 165.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 504.00 | 6 580.00 | | 5 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 194.00 | 51 723.00 | | 44 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 375.00 | 54 214.00 | | 29 375.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | 4 895.00 | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 048.00 | 117 579.00 | | 84 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 228.00 | 191 785.00 | | 189 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 809.00 | | 191 809.00 | 191 809.00 |
FG Production vendue services | 420 086.00 | | 420 086.00 | 420 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 895.00 | | 611 895.00 | 611 895.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 713.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 1 698.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 1 698.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -1 673.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 834.00 | 641 720.00 | | 618 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 861.00 | 628 098.00 | | 587 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 973.00 | 13 621.00 | | 30 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 342.00 | 4 007.00 | | 5 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 128.00 | 15 356.00 | 20 772.00 | 36 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |