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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 360.00 | | 96 360.00 | 96 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 060.00 | 108 563.00 | 8 497.00 | 117 060.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 435.00 | 108 563.00 | 104 873.00 | 213 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
060 Stock marchandises | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
072 Créances – Autres | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
084 Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
110 Total général Actif | 228 902.00 | 108 563.00 | 120 339.00 | 228 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 780.00 | 4 155.00 | | 4 780.00 |
214 Production vendue de biens – France | 234 999.00 | 244 413.00 | | 234 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | 6 914.00 | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 2 773.00 | 4 850.00 | | 2 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 752.00 | 260 332.00 | | 245 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 643.00 | 3 003.00 | | 3 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -197.00 | -9.00 | | -197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 104.00 | 76 611.00 | | 67 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 951.00 | -569.00 | | 951.00 |
242 Autres charges externes. | 32 111.00 | 30 829.00 | | 32 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | 4 613.00 | | 2 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 704.00 | 116 634.00 | | 113 704.00 |
252 Charges sociales | 13 619.00 | 13 736.00 | | 13 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 746.00 | 11 391.00 | | 9 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 532.00 | 256 238.00 | | 243 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 220.00 | 4 094.00 | | 2 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | 1 285.00 | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 104.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 600.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 460.00 | 4 320.00 | | 2 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 829.00 | | | 211 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |