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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 360.00 | | 96 360.00 | 96 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 599.00 | 114 314.00 | 3 285.00 | 117 599.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 974.00 | 114 314.00 | 99 661.00 | 213 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
060 Stock marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
072 Créances – Autres | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
084 Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
110 Total général Actif | 229 783.00 | 114 314.00 | 115 470.00 | 229 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 352.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 732.00 | 3 674.00 | | 2 732.00 |
214 Production vendue de biens – France | 192 284.00 | 227 000.00 | | 192 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 049.00 | 8 289.00 | | 8 049.00 |
230 Autres produits | 3 904.00 | 241.00 | | 3 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 969.00 | 239 204.00 | | 206 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 871.00 | 2 343.00 | | 1 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | 298.00 | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 972.00 | 69 259.00 | | 63 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -926.00 | -372.00 | | -926.00 |
242 Autres charges externes. | 32 113.00 | 28 213.00 | | 32 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | 2 411.00 | | 4 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 439.00 | 102 978.00 | | 81 439.00 |
252 Charges sociales | 8 664.00 | 14 537.00 | | 8 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 705.00 | 5 046.00 | | 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 103.00 | 224 712.00 | | 192 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 866.00 | 14 493.00 | | 14 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 160.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 906.00 | 822.00 | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 86.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | -145.00 | | 1 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 718.00 | 13 889.00 | | 12 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 974.00 | | | 213 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |